-1.4687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,349.61 | 29,442.95 | 29,442.95 | 202,424.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,728.20 | 11,937.35 | 433.41 | -63,337.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,011.32 | 8,053.28 | 2,000.27 | 19,492.07 |
| 基金赎回款 | 19,138.61 | 23,083.97 | 11,097.52 | 129,135.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,127.29 | -15,030.69 | -9,097.25 | -109,643.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,950.52 | 26,349.61 | 20,779.11 | 29,442.95 |