-2.8092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,442.95 | 29,442.95 | 29,442.95 | 626,939.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 433.41 | 433.41 | 433.41 | -100,575.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,000.27 | 2,000.27 | 2,000.27 | 175,488.78 |
| 基金赎回款 | 11,097.52 | 11,097.52 | 11,097.52 | 499,428.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,097.25 | -9,097.25 | -9,097.25 | -323,939.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,779.11 | 20,779.11 | 20,779.11 | 202,424.02 |