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华商智能生活灵活配置混合A(001822)

2022-07-05     2.8760-0.0695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值28,519.0528,519.0518,594.7618,594.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,280.443,077.9611,456.397,302.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款231,013.953,521.3347,020.0723,646.95
基金赎回款72,936.1217,270.7248,552.1721,432.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
158,077.84-13,749.39-1,532.102,214.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值197,877.3417,847.6228,519.0528,111.84