净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 811,123.82 | 741,975.85 | 741,975.85 | 546,772.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,347.23 | 14,047.86 | 7,652.38 | 16,896.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,843,347.47 | 6,148,612.62 | 3,017,218.16 | 6,851,297.75 |
基金赎回款 | 3,368,486.86 | 6,079,464.65 | 2,991,461.96 | -6,656,094.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 474,860.61 | 69,147.97 | 25,756.20 | 195,203.46 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,347.23 | 14,047.86 | 7,652.38 | 16,896.92 |
期末基金净值 | 1,285,984.43 | 811,123.82 | 767,732.05 | 741,975.85 |