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国寿安保增金宝货币A(001826)

2022-01-21     0.59140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值546,772.39630,460.93630,460.931,302,799.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,643.419,658.795,056.0818,154.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,360,517.064,432,997.421,049,299.392,671,414.12
基金赎回款3,110,565.854,516,685.951,284,787.333,343,752.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
249,951.21-83,688.54-235,487.95-672,338.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,643.419,658.795,056.0818,154.29
期末基金净值796,723.59546,772.39394,972.98630,460.93