0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 741,975.85 | 546,772.39 | 546,772.39 | 630,460.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,652.38 | 16,896.92 | 7,643.41 | 9,658.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,017,218.16 | 6,851,297.75 | 3,360,517.06 | 4,432,997.42 |
| 基金赎回款 | 2,991,461.96 | -6,656,094.29 | 3,110,565.85 | 4,516,685.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,756.20 | 195,203.46 | 249,951.21 | -83,688.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,652.38 | 16,896.92 | 7,643.41 | 9,658.79 |
| 期末基金净值 | 767,732.05 | 741,975.85 | 796,723.59 | 546,772.39 |