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国寿安保增金宝货币A(001826)

2024-07-23     0.40050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值811,123.82811,123.82741,975.85741,975.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,909.0411,347.2314,047.867,652.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,365,362.773,843,347.476,148,612.623,017,218.16
基金赎回款8,559,363.093,368,486.866,079,464.652,991,461.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
805,999.68474,860.6169,147.9725,756.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,909.0411,347.2314,047.867,652.38
期末基金净值1,617,123.501,285,984.43811,123.82767,732.05