-0.2618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,069.03 | 7,805.73 | 7,805.73 | 17,602.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 661.68 | 122.73 | -195.55 | -2,369.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94.09 | 315.77 | 167.42 | 2,590.89 |
| 基金赎回款 | 716.70 | 1,175.20 | 650.65 | 10,018.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -622.61 | -859.43 | -483.23 | -7,427.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,108.09 | 7,069.03 | 7,126.95 | 7,805.73 |