-0.5127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,069.03 | 7,069.03 | 7,805.73 | 7,805.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,965.80 | 1,965.80 | 122.73 | -195.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268.79 | 268.79 | 315.77 | 167.42 |
| 基金赎回款 | 1,961.12 | 1,961.12 | 1,175.20 | 650.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,692.33 | -1,692.33 | -859.43 | -483.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,342.50 | 7,342.50 | 7,069.03 | 7,126.95 |