-0.5029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,342.50 | 7,069.03 | 7,069.03 | 7,805.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,627.18 | 1,965.80 | 661.68 | 122.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366.61 | 268.79 | 94.09 | 315.77 |
| 基金赎回款 | 1,697.72 | 1,961.12 | 716.70 | 1,175.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,331.12 | -1,692.33 | -622.61 | -859.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,638.56 | 7,342.50 | 7,108.09 | 7,069.03 |