行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国研究优选沪港深灵活配置混合(001827)

2022-08-11     3.0150-0.0994%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,989.6310,989.638,662.198,662.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,242.621,763.173,775.95847.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,019.195,546.848,551.59844.77
基金赎回款8,561.765,248.5510,000.105,358.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,457.42298.29-1,448.51-4,513.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,689.6713,051.0810,989.634,996.21