0.3408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,602.71 | 17,602.71 | 28,689.67 | 28,689.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,369.43 | -1,466.90 | -8,425.88 | -3,590.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,590.89 | 2,445.58 | 8,510.49 | 1,654.01 |
| 基金赎回款 | 10,018.44 | 9,056.85 | 11,171.57 | 2,346.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,427.55 | -6,611.27 | -2,661.08 | -692.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,805.73 | 9,524.55 | 17,602.71 | 24,406.56 |