0.0516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,994.85 | 2,994.85 | 5,362.22 | 5,362.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -730.22 | -479.95 | -210.58 | 55.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233.95 | 133.45 | 2,424.38 | 2,190.61 |
| 基金赎回款 | 415.99 | -283.02 | 4,581.17 | 3,547.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -182.04 | -149.58 | -2,156.79 | -1,356.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,082.59 | 2,365.33 | 2,994.85 | 4,061.18 |