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融通跨界成长灵活配置混合(001830)

2024-04-15     1.82501.1080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,082.592,082.592,994.852,994.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-235.5788.19-730.22-479.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130.7075.12233.95133.45
基金赎回款229.61120.56415.99-283.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98.90-45.44-182.04-149.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,748.122,125.342,082.592,365.33