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融通跨界成长灵活配置混合(001830)

2025-05-19     1.92600.2081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,748.121,748.122,082.592,082.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
188.31115.06-235.5788.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153.6761.41130.7075.12
基金赎回款217.26114.52229.61120.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63.58-53.12-98.90-45.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,872.841,810.071,748.122,125.34