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融通跨界成长灵活配置混合(001830)

2022-07-06     2.1210-1.0728%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,362.225,362.223,668.653,668.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-210.5855.667,588.33853.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,424.382,190.6147,117.46664.29
基金赎回款4,581.173,547.3153,012.221,984.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,156.79-1,356.70-5,894.76-1,319.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,994.854,061.185,362.223,201.88