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融通跨界成长灵活配置混合(001830)

2023-06-05     1.94000.0516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值2,994.852,994.855,362.225,362.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-730.22-479.95-210.5855.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款233.95133.452,424.382,190.61
基金赎回款415.99-283.024,581.173,547.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-182.04-149.58-2,156.79-1,356.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,082.592,365.332,994.854,061.18