1.0650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,082.59 | 2,082.59 | 2,994.85 | 2,994.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -235.57 | 88.19 | -730.22 | -479.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130.70 | 75.12 | 233.95 | 133.45 |
| 基金赎回款 | 229.61 | 120.56 | 415.99 | -283.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98.90 | -45.44 | -182.04 | -149.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,748.12 | 2,125.34 | 2,082.59 | 2,365.33 |