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长盛战略新兴产业混合C(001834)

2025-04-18     1.33300.0751%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值9,236.259,236.258,937.468,937.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-233.50-435.17359.09509.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210.5665.26138.9339.31
基金赎回款225.7653.15199.24114.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15.2012.11-60.30-74.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,987.568,813.199,236.259,371.67