0.6420% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,992.14 | 74,858.59 | 74,858.59 | 80,940.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,323.91 | 10,165.51 | 2,477.23 | 6,037.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,980.48 | 3,857.27 | 1,454.76 | 7,945.90 |
| 基金赎回款 | 14,265.46 | 32,889.24 | 9,770.29 | 20,065.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,284.98 | -29,031.97 | -8,315.52 | -12,119.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,383.25 | 55,992.14 | 69,020.30 | 74,858.59 |