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前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)

2021-06-11     1.94200.3099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值299,670.53299,670.53232,076.95232,076.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166,166.2577,899.8443,461.6121,919.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款416,369.37253,844.80177,454.0348,851.49
基金赎回款508,147.78226,105.62153,322.0664,968.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91,778.4027,739.1824,131.97-16,116.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值374,058.38405,309.54299,670.53237,879.79