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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)

2022-08-12     1.30281.0314%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值374,058.38374,058.38299,670.53299,670.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-62,860.33-2,090.38166,166.2577,899.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款584,406.01513,184.64416,369.37253,844.80
基金赎回款570,724.90321,241.44508,147.78226,105.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,681.11191,943.20-91,778.4027,739.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值324,879.16563,911.20374,058.38405,309.54