-0.3562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 327,542.38 | 327,542.38 | 282,059.31 | 282,059.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,776.00 | 47,074.11 | 25,658.47 | -12,593.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 515,145.75 | 161,343.32 | 246,063.99 | 62,004.54 |
| 基金赎回款 | 603,919.37 | 109,421.51 | 226,239.39 | 69,833.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,773.62 | 51,921.82 | 19,824.60 | -7,828.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,351.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,192.81 | 426,538.31 | 327,542.38 | 261,636.84 |