-0.6487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 305,192.81 | 327,542.38 | 327,542.38 | 282,059.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,601.18 | 71,776.00 | 47,074.11 | 25,658.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,541.67 | 515,145.75 | 161,343.32 | 246,063.99 |
| 基金赎回款 | 200,109.24 | 603,919.37 | 109,421.51 | 226,239.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,567.57 | -88,773.62 | 51,921.82 | 19,824.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,351.95 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,024.06 | 305,192.81 | 426,538.31 | 327,542.38 |