0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,034.19 | 76,034.19 | 250,249.33 | 250,249.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 877.65 | 666.31 | 2,826.43 | 2,616.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,200.65 | 13.00 | 94,734.64 | 78,049.98 |
| 基金赎回款 | 94,347.82 | 3,714.19 | 271,776.20 | 266,835.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,147.18 | -3,701.18 | -177,041.56 | -188,785.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,036.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,727.90 | 72,999.31 | 76,034.19 | 64,080.05 |