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九泰日添金货币A(001842)

2023-01-20     0.35900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,754.5617,650.1817,650.1840,198.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111.72341.18174.42651.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,071.4581,520.3348,157.86243,761.61
基金赎回款17,231.3681,415.9644,426.53266,310.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,159.91104.383,731.33-22,548.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
111.72341.18174.42651.72
期末基金净值13,594.6417,754.5621,381.5117,650.18