0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,198.98 | 137,442.02 | 137,442.02 | 311,751.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 467.89 | 1,629.05 | 1,108.85 | 7,297.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,688.36 | 228,755.67 | 157,999.80 | 1,439,462.26 |
| 基金赎回款 | 221,113.73 | 325,998.71 | 241,772.37 | 1,613,772.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,425.37 | -97,243.04 | -83,772.57 | -174,309.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 467.89 | 1,629.05 | 1,108.85 | 7,297.74 |
| 期末基金净值 | 29,773.61 | 40,198.98 | 53,669.45 | 137,442.02 |