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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 0.00 | 5,237.26 | 9,599.48 | 9,599.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 37.48 | 103.57 | 57.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 12,992.20 | 2,745.22 | 2,026.65 |
基金赎回款 | 0.00 | 11,075.17 | 7,107.43 | 4,223.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,917.03 | -4,362.22 | -2,196.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 37.48 | 103.57 | 57.57 |
期末基金净值 | 0.00 | 7,154.30 | 5,237.26 | 7,402.69 |