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九泰日添金货币A(001842)

2025-07-21     0.31550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.005,237.269,599.489,599.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0037.48103.5757.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0012,992.202,745.222,026.65
基金赎回款0.0011,075.177,107.434,223.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,917.03-4,362.22-2,196.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0037.48103.5757.57
期末基金净值0.007,154.305,237.267,402.69