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九泰日添金货币A(001842)

2020-09-25     0.48850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值40,198.98137,442.02137,442.02311,751.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
467.891,629.051,108.857,297.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210,688.36228,755.67157,999.801,439,462.26
基金赎回款221,113.73325,998.71241,772.371,613,772.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,425.37-97,243.04-83,772.57-174,309.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
467.891,629.051,108.857,297.74
期末基金净值29,773.6140,198.9853,669.45137,442.02