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九泰日添金货币A(001842)

2021-09-17     0.44050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,650.1840,198.9840,198.98137,442.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
174.42651.72467.891,629.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,157.86243,761.61210,688.36228,755.67
基金赎回款44,426.53266,310.41221,113.73325,998.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,731.33-22,548.80-10,425.37-97,243.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
174.42651.72467.891,629.05
期末基金净值21,381.5117,650.1829,773.6140,198.98