0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,754.56 | 17,754.56 | 17,650.18 | 17,650.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 163.87 | 111.72 | 341.18 | 174.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,767.07 | 13,071.45 | 81,520.33 | 48,157.86 |
| 基金赎回款 | 22,922.15 | 17,231.36 | 81,415.96 | 44,426.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,155.08 | -4,159.91 | 104.38 | 3,731.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 163.87 | 111.72 | 341.18 | 174.42 |
| 期末基金净值 | 9,599.48 | 13,594.64 | 17,754.56 | 21,381.51 |