0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,719.74 | 5,237.26 | 5,237.26 | 9,599.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.32 | 87.71 | 37.48 | 103.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,882.70 | 45,806.83 | 12,992.20 | 2,745.22 |
| 基金赎回款 | 54,982.45 | 39,324.35 | 11,075.17 | 7,107.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,900.26 | 6,482.48 | 1,917.03 | -4,362.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 84.32 | 87.71 | 37.48 | 103.57 |
| 期末基金净值 | 19,620.00 | 11,719.74 | 7,154.30 | 5,237.26 |