0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,719.74 | 11,719.74 | 11,719.74 | 5,237.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 197.63 | 197.63 | 197.63 | 37.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,345.90 | 150,345.90 | 150,345.90 | 12,992.20 |
| 基金赎回款 | 129,983.55 | 129,983.55 | 129,983.55 | 11,075.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,362.35 | 20,362.35 | 20,362.35 | 1,917.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 197.63 | 197.63 | 197.63 | 37.48 |
| 期末基金净值 | 32,082.10 | 32,082.10 | 32,082.10 | 7,154.30 |