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九泰日添金货币B(001843)

2022-05-25     0.33130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,650.1817,650.1840,198.9840,198.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
341.18174.42651.72467.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,520.3348,157.86243,761.61210,688.36
基金赎回款81,415.9644,426.53266,310.41221,113.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104.383,731.33-22,548.80-10,425.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
341.18174.42651.72467.89
期末基金净值17,754.5621,381.5117,650.1829,773.61