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九泰久益混合C(001844)

2022-05-17     1.99700.3518%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,541.642,541.642,434.372,434.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,540.49224.36565.5249.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,405.631,000.85676.0172.01
基金赎回款11,920.83483.861,134.26613.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,484.80516.99-458.25-541.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,566.933,282.992,541.641,943.13