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九泰久益混合C(001844)

2021-02-25     1.7020-1.2188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,434.371,427.431,427.4330,645.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49.7967.21-152.74-501.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72.0110,258.989,644.633,416.95
基金赎回款613.049,319.257,483.5332,133.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-541.03939.732,161.11-28,716.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,943.132,434.373,435.791,427.43