1.9014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,434.37 | 2,434.37 | 1,427.43 | 1,427.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 565.52 | 49.79 | 67.21 | -152.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 676.01 | 72.01 | 10,258.98 | 9,644.63 |
| 基金赎回款 | 1,134.26 | 613.04 | 9,319.25 | 7,483.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -458.25 | -541.03 | 939.73 | 2,161.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,541.64 | 1,943.13 | 2,434.37 | 3,435.79 |