-0.6641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,165.61 | 11,395.16 | 11,395.16 | 15,045.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -103.90 | 876.15 | 671.23 | -1,023.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216.98 | 1,849.21 | 1,224.67 | 8,694.61 |
| 基金赎回款 | 1,963.29 | 7,954.91 | 2,330.71 | 11,320.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,746.32 | -6,105.70 | -1,106.05 | -2,626.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,315.39 | 6,165.61 | 10,960.34 | 11,395.16 |