0.3518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,541.64 | 2,541.64 | 2,434.37 | 2,434.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,540.49 | 224.36 | 565.52 | 49.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,405.63 | 1,000.85 | 676.01 | 72.01 |
| 基金赎回款 | 11,920.83 | 483.86 | 1,134.26 | 613.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,484.80 | 516.99 | -458.25 | -541.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,566.93 | 3,282.99 | 2,541.64 | 1,943.13 |