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九泰久益混合C(001844)

2024-03-18     1.93501.7885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,045.098,566.938,566.932,541.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
563.97-3,832.92-1,744.591,540.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,927.2961,656.2344,842.6916,405.63
基金赎回款6,568.7451,345.1429,755.7811,920.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,641.4510,311.0815,086.914,484.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,967.6115,045.0921,909.248,566.93