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九泰久益混合C(001844)

2021-04-14     1.71501.9014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,434.372,434.371,427.431,427.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
565.5249.7967.21-152.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款676.0172.0110,258.989,644.63
基金赎回款1,134.26613.049,319.257,483.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-458.25-541.03939.732,161.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,541.641,943.132,434.373,435.79