1.7583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,718.29 | 6,165.61 | 6,165.61 | 11,395.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -204.75 | 469.80 | -103.90 | 876.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.51 | 656.05 | 216.98 | 1,849.21 |
| 基金赎回款 | 1,296.09 | 4,573.16 | 1,963.29 | 7,954.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,186.58 | -3,917.11 | -1,746.32 | -6,105.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,326.96 | 2,718.29 | 4,315.39 | 6,165.61 |