-0.0995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,521.13 | 74,174.05 | 74,174.05 | 69,221.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.33 | 1,837.82 | 937.38 | 1,095.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 26,602.69 | 0.00 | 26,191.40 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 63,093.43 | 0.00 | 22,334.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -36,490.74 | 0.00 | 3,856.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,546.46 | 39,521.13 | 75,111.43 | 74,174.05 |