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前海开源强势共识100强股票(001849)

2024-04-12     1.1310-0.7024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,615.752,615.751,378.601,378.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-327.4294.37-415.93-163.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,226.055,473.151,900.8545.87
基金赎回款9,658.022,430.55247.78105.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,568.033,042.601,653.08-60.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,856.375,752.722,615.751,155.27