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前海开源强势共识100强股票(001849)

2021-11-29     1.79000.0559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,727.921,551.911,551.911,782.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.19784.13361.52713.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76.9816,675.437,868.8814,792.49
基金赎回款-4,101.5612,283.568,033.9515,737.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,024.584,391.88-165.07-944.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,759.526,727.921,748.361,551.91