-1.8270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 962.04 | 1,856.54 | 1,856.54 | 3,856.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 164.88 | 179.17 | 54.81 | -317.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192.19 | 93.46 | 23.93 | 233.25 |
| 基金赎回款 | 508.84 | 1,167.13 | 208.98 | 1,915.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -316.65 | -1,073.67 | -185.05 | -1,682.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 810.27 | 962.04 | 1,726.29 | 1,856.54 |