0.0559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,727.92 | 1,551.91 | 1,551.91 | 1,782.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.19 | 784.13 | 361.52 | 713.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76.98 | 16,675.43 | 7,868.88 | 14,792.49 |
| 基金赎回款 | -4,101.56 | 12,283.56 | 8,033.95 | 15,737.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,024.58 | 4,391.88 | -165.07 | -944.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,759.52 | 6,727.92 | 1,748.36 | 1,551.91 |