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前海开源强势共识100强股票(001849)

2020-11-23     1.68700.7766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,551.911,782.841,782.842,821.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
361.52713.80471.57-742.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,868.8814,792.497,245.3812,879.82
基金赎回款8,033.9515,737.227,710.8813,175.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-165.07-944.73-465.50-295.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,748.361,551.911,788.911,782.84