0.2101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,378.60 | 6,727.92 | 6,727.92 | 1,551.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -163.34 | 84.68 | 56.19 | 784.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.87 | 431.14 | 76.98 | 16,675.43 |
| 基金赎回款 | 105.87 | 5,865.13 | -4,101.56 | 12,283.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60.00 | -5,433.99 | -4,024.58 | 4,391.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,155.27 | 1,378.60 | 2,759.52 | 6,727.92 |