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前海开源强势共识100强股票(001849)

2025-05-27     1.1590-0.4296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.003,856.372,615.752,615.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-431.32-327.4294.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00189.6411,226.055,473.15
基金赎回款0.00723.699,658.022,430.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-534.051,568.033,042.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.002,891.003,856.375,752.72