0.0966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,434.76 | 38,133.00 | 38,133.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87.36 | 3,124.75 | 1,545.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.06 | 42,033.40 | 42,004.20 |
| 基金赎回款 | -75,675.91 | 62.86 | 33.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,659.85 | 41,970.54 | 41,970.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,793.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,862.27 | 80,434.76 | 81,649.15 |