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融通中国风1号灵活配置混合A(001852)

2020-11-23     2.62700.4205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值321,245.894,026.464,026.465,021.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168,541.5138,890.63-1,244.99-1,043.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,468,970.48626,468.5275,557.164,499.45
基金赎回款1,384,472.96-348,139.7210,864.854,451.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,497.52278,328.8164,692.3148.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值574,284.92321,245.8967,473.774,026.46