-0.7004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 239,728.15 | 322,673.09 | 322,673.09 | 767,590.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,168.20 | -63,901.14 | -19,636.37 | 55,280.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,089.02 | 93,767.62 | 43,361.79 | 309,233.78 |
| 基金赎回款 | 37,597.24 | 112,811.42 | -28,821.82 | 809,431.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,508.22 | -19,043.80 | 14,539.97 | -500,198.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,051.73 | 239,728.15 | 317,576.70 | 322,673.09 |