0.1031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,129.40 | 38,606.72 | 38,606.72 | 50,036.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,255.27 | 1,556.19 | 1,085.30 | 906.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,775.63 | 1,772.49 | 4,359.96 |
| 基金赎回款 | 19,685.66 | 14,809.14 | 8,117.54 | 16,695.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,685.66 | -13,033.51 | -6,345.05 | -12,335.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,188.47 | 27,129.40 | 33,346.97 | 38,606.72 |