净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 52,019.77 | 52,019.77 | 77,987.96 | 77,987.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,082.97 | 2,911.90 | -15,898.12 | -9,934.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 32,226.24 | 21,632.97 | 9,200.27 | 5,908.21 |
基金赎回款 | 19,747.90 | 4,706.61 | 19,270.34 | 13,352.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,478.35 | 16,926.36 | -10,070.07 | -7,444.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 59,415.15 | 71,858.03 | 52,019.77 | 60,609.70 |