0.6837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,533.85 | 5,533.85 | 7,470.39 | 7,470.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -765.56 | -320.96 | -1,286.69 | -1,091.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 823.96 | 747.03 | 958.40 | 544.87 |
| 基金赎回款 | 971.95 | 620.59 | 1,608.25 | 791.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147.99 | 126.44 | -649.85 | -246.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,620.30 | 5,339.33 | 5,533.85 | 6,131.96 |