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富安达健康人生混合(001861)

2021-05-14     2.35091.4368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,923.715,923.713,845.613,845.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,071.263,073.361,556.97864.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,454.3112,425.063,084.08179.61
基金赎回款27,259.579,776.782,562.951,388.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-805.262,648.28521.13-1,209.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,189.7111,645.345,923.713,500.44