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东方红收益增强债券A(001862)

2022-06-29     1.1364-0.6470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值195,974.16195,974.16272,307.16272,307.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,447.504,855.4619,556.983,022.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201,643.1722,368.13368,459.92325,707.55
基金赎回款118,529.73-77,996.47453,655.42341,630.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
83,113.43-55,628.35-85,195.50-15,922.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,798.272,724.0310,694.476,364.65
期末基金净值282,736.82142,477.24195,974.16253,041.85