行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红收益增强债券A(001862)

2024-09-30     1.09655.5646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值35,028.05119,261.30119,261.30282,736.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-214.63-545.361,927.71-17,023.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,478.1229,657.2416,254.05196,698.92
基金赎回款30,880.92112,499.1249,308.93335,336.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,402.80-82,841.88-33,054.87-138,638.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00846.01846.017,814.45
期末基金净值19,410.6235,028.0587,288.12119,261.30