-0.6470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 195,974.16 | 195,974.16 | 272,307.16 | 272,307.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,447.50 | 4,855.46 | 19,556.98 | 3,022.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,643.17 | 22,368.13 | 368,459.92 | 325,707.55 |
| 基金赎回款 | 118,529.73 | -77,996.47 | 453,655.42 | 341,630.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,113.43 | -55,628.35 | -85,195.50 | -15,922.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,798.27 | 2,724.03 | 10,694.47 | 6,364.65 |
| 期末基金净值 | 282,736.82 | 142,477.24 | 195,974.16 | 253,041.85 |