0.4008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,369.55 | 30,369.55 | 30,369.55 | 35,028.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,513.76 | 4,093.87 | 4,093.87 | -214.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 607,089.01 | 106,314.82 | 106,314.82 | 15,478.12 |
| 基金赎回款 | 302,213.97 | 30,799.25 | 30,799.25 | 30,880.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 304,875.04 | 75,515.57 | 75,515.57 | -15,402.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 352,758.35 | 109,978.98 | 109,978.98 | 19,410.62 |