行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红收益增强债券A(001862)

2025-07-24     1.31090.5060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0035,028.05119,261.30119,261.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-214.63-545.361,927.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0015,478.1229,657.2416,254.05
基金赎回款0.0030,880.92112,499.1249,308.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-15,402.80-82,841.88-33,054.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00846.01846.01
期末基金净值0.0019,410.6235,028.0587,288.12