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东方红收益增强债券C(001863)

2021-10-19     1.14760.3059%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值195,974.16272,307.16272,307.16100,420.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,855.4619,556.983,022.1126,373.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,368.13368,459.92325,707.55480,505.23
基金赎回款-77,996.47453,655.42341,630.32330,630.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,628.35-85,195.50-15,922.78149,874.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,724.0310,694.476,364.654,361.58
期末基金净值142,477.24195,974.16253,041.85272,307.16