行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红收益增强债券C(001863)

2020-10-22     1.12000.0447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值272,307.16100,420.70100,420.70121,891.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,022.1126,373.1511,268.19-4,358.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款325,707.55480,505.23273,531.0770,796.78
基金赎回款341,630.32330,630.35215,640.9987,908.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,922.78149,874.8857,890.07-17,112.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,364.654,361.580.000.00
期末基金净值253,041.85272,307.16169,578.97100,420.70