-0.8301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,013.62 | 5,013.62 | 2,617.60 | 2,617.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26.46 | 105.61 | -497.18 | -225.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,062.17 | 3,316.70 | 6,604.81 | 3,132.04 |
| 基金赎回款 | 17,868.46 | 5,361.27 | 3,711.61 | -3,276.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 193.71 | -2,044.57 | 2,893.20 | -144.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,180.87 | 3,074.65 | 5,013.62 | 2,247.44 |