-0.3792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,435.28 | 16,435.28 | 7,827.57 | 7,827.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,799.30 | 2,991.20 | 2,375.08 | 939.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,247.92 | 187.93 | 14,827.74 | 62.95 |
| 基金赎回款 | 5,285.02 | 86.57 | 8,595.11 | 62.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,037.09 | 101.36 | 6,232.63 | 0.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,197.49 | 19,527.85 | 16,435.28 | 8,767.22 |