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北信瑞丰新成长混合(001866)

2020-10-26     1.3360-1.3294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,435.287,827.577,827.5715,806.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,991.202,375.08939.03-1,925.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款187.9314,827.7462.9539.87
基金赎回款86.578,595.1162.335,687.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
101.366,232.630.62-5,648.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00405.15
期末基金净值19,527.8516,435.288,767.227,827.57