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北信瑞丰新成长混合(001866)

2022-07-04     1.6120-0.3092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值20,197.4920,197.4916,435.2816,435.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,540.231,445.376,799.302,991.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,449.036,230.422,247.92187.93
基金赎回款27,942.1026,050.215,285.0286.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,493.08-19,819.79-3,037.09101.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,244.641,823.0720,197.4919,527.85