-0.3092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,197.49 | 20,197.49 | 16,435.28 | 16,435.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,540.23 | 1,445.37 | 6,799.30 | 2,991.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,449.03 | 6,230.42 | 2,247.92 | 187.93 |
| 基金赎回款 | 27,942.10 | 26,050.21 | 5,285.02 | 86.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,493.08 | -19,819.79 | -3,037.09 | 101.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,244.64 | 1,823.07 | 20,197.49 | 19,527.85 |