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北信瑞丰新成长混合(001866)

2021-06-24     1.8390-0.3792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,435.2816,435.287,827.577,827.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,799.302,991.202,375.08939.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,247.92187.9314,827.7462.95
基金赎回款5,285.0286.578,595.1162.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,037.09101.366,232.630.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,197.4919,527.8516,435.288,767.22