% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,143,237.61 | 3,143,237.61 | 1,793,033.15 | 1,793,033.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,339.88 | 12,444.20 | 51,216.80 | 23,804.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,083,570.22 | 2,823,972.90 | 6,496,620.94 | 3,305,169.70 |
| 基金赎回款 | 11,368,635.85 | 4,932,823.74 | 5,146,416.49 | 2,442,185.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,285,065.63 | -2,108,850.85 | 1,350,204.46 | 862,983.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,339.88 | 12,444.20 | 51,216.80 | 23,804.24 |
| 期末基金净值 | 858,171.98 | 1,034,386.76 | 3,143,237.61 | 2,656,017.01 |