0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,294,776.28 | 1,294,776.28 | 1,444,846.41 | 1,444,846.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,517.80 | 12,529.35 | 27,226.69 | 14,677.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,127,312.34 | 2,566,205.15 | 6,566,201.44 | 3,182,207.57 |
| 基金赎回款 | 6,580,602.91 | 2,882,579.45 | -6,716,271.56 | 3,487,635.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -453,290.56 | -316,374.30 | -150,070.12 | -305,427.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,517.80 | 12,529.35 | 27,226.69 | 14,677.11 |
| 期末基金净值 | 841,485.72 | 978,401.98 | 1,294,776.28 | 1,139,418.77 |