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前海开源货币A(001870)

2023-03-30     0.65030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值841,485.721,294,776.281,294,776.281,444,846.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,705.9724,517.8012,529.3527,226.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,658,746.116,127,312.342,566,205.156,566,201.44
基金赎回款5,252,418.236,580,602.912,882,579.45-6,716,271.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
406,327.88-453,290.56-316,374.30-150,070.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,705.9724,517.8012,529.3527,226.69
期末基金净值1,247,813.60841,485.72978,401.981,294,776.28