0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 841,485.72 | 1,294,776.28 | 1,294,776.28 | 1,444,846.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,705.97 | 24,517.80 | 12,529.35 | 27,226.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,658,746.11 | 6,127,312.34 | 2,566,205.15 | 6,566,201.44 |
| 基金赎回款 | 5,252,418.23 | 6,580,602.91 | 2,882,579.45 | -6,716,271.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 406,327.88 | -453,290.56 | -316,374.30 | -150,070.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,705.97 | 24,517.80 | 12,529.35 | 27,226.69 |
| 期末基金净值 | 1,247,813.60 | 841,485.72 | 978,401.98 | 1,294,776.28 |