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前海开源货币A(001870)

2022-05-25     0.45250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,294,776.281,294,776.281,444,846.411,444,846.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,517.8012,529.3527,226.6914,677.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,127,312.342,566,205.156,566,201.443,182,207.57
基金赎回款6,580,602.912,882,579.45-6,716,271.563,487,635.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-453,290.56-316,374.30-150,070.12-305,427.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,517.8012,529.3527,226.6914,677.11
期末基金净值841,485.72978,401.981,294,776.281,139,418.77