0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 222,188.14 | 715,990.57 | 715,990.57 | 665,586.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 922.99 | 4,023.12 | 2,418.28 | 10,577.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757,991.78 | 4,484,723.43 | 2,735,292.66 | 8,433,691.00 |
| 基金赎回款 | 834,647.37 | 4,978,525.86 | 3,000,533.37 | 8,383,287.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,655.59 | -493,802.43 | -265,240.71 | 50,403.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 922.99 | 4,023.12 | 2,418.28 | 10,577.02 |
| 期末基金净值 | 145,532.55 | 222,188.14 | 450,749.86 | 715,990.57 |