-1.6756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,233.16 | 49,257.59 | 49,257.59 | 53,785.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,625.09 | 7,353.34 | 1,774.85 | 3,919.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,139.65 | 2,946.76 | 1,581.15 | 5,449.53 |
| 基金赎回款 | 9,289.19 | 15,324.53 | 5,608.19 | 13,896.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,149.53 | -12,377.77 | -4,027.03 | -8,447.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,458.53 | 44,233.16 | 47,005.41 | 49,257.59 |