行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2024-06-24     1.4460-0.1381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值76,635.8676,635.86133,872.65133,872.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,209.38-2,276.48-37,342.08-22,479.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,351.146,662.3111,628.527,494.07
基金赎回款25,992.547,292.4531,523.2314,425.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,641.39-630.14-19,894.71-6,931.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,785.0973,729.2576,635.86104,462.41