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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2020-10-28     1.87902.2307%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,188.274,030.694,030.69117,032.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,887.77854.25-951.22-4,724.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,944.8066,541.8760,199.919,931.40
基金赎回款16,382.9858,238.5331,529.89116,943.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,561.828,303.3328,670.02-107,011.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,265.28
期末基金净值64,637.8613,188.2731,749.484,030.69