行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深优势精选混合A(001875)

2024-03-01     1.36900.1463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值731,908.031,139,814.131,139,814.13735,511.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,601.77-339,953.53-191,487.81-207,397.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,743.13113,265.8963,133.992,201,300.13
基金赎回款78,063.76181,218.46114,299.981,589,600.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,320.64-67,952.57-51,165.99611,700.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值673,985.62731,908.03897,160.331,139,814.13