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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)

2022-09-30     1.5890-1.7923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,139,814.13735,511.60735,511.6033,869.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-191,487.81-207,397.51-38,085.33201,003.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,133.992,201,300.131,989,526.181,365,261.73
基金赎回款114,299.981,589,600.09951,588.81712,554.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,165.99611,700.041,037,937.38652,706.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00152,067.91
期末基金净值897,160.331,139,814.131,735,363.65735,511.60