-0.3125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,869.69 | 56,341.18 | 56,341.18 | 5,391.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,086.07 | 27,750.25 | 23,163.03 | -9,074.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,836.29 | 73,038.58 | 47,566.14 | 204,133.72 |
| 基金赎回款 | 63,115.97 | 123,260.31 | 71,536.53 | 88,174.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,720.32 | -50,221.73 | -23,970.39 | 115,959.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,935.23 |
| 期末基金净值 | 169,676.08 | 33,869.69 | 55,533.82 | 56,341.18 |