1.6717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 411,388.57 | 475,767.80 | 475,767.80 | 522,638.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,830.42 | 66,417.69 | 14,959.86 | 36,414.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,391.08 | 16,914.65 | 6,356.34 | 25,889.94 |
| 基金赎回款 | 95,548.02 | 147,711.56 | 48,302.11 | 109,174.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,156.94 | -130,796.91 | -41,945.77 | -83,285.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 280,401.22 | 411,388.57 | 448,781.88 | 475,767.80 |