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前海开源沪港深优势精选混合(001875)

2020-11-23     2.5520-0.3125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,869.6956,341.1856,341.185,391.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,086.0727,750.2523,163.03-9,074.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款163,836.2973,038.5847,566.14204,133.72
基金赎回款63,115.97123,260.3171,536.5388,174.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,720.32-50,221.73-23,970.39115,959.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0055,935.23
期末基金净值169,676.0833,869.6955,533.8256,341.18