-1.7923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,139,814.13 | 735,511.60 | 735,511.60 | 33,869.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -191,487.81 | -207,397.51 | -38,085.33 | 201,003.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,133.99 | 2,201,300.13 | 1,989,526.18 | 1,365,261.73 |
| 基金赎回款 | 114,299.98 | 1,589,600.09 | 951,588.81 | 712,554.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,165.99 | 611,700.04 | 1,037,937.38 | 652,706.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,067.91 |
| 期末基金净值 | 897,160.33 | 1,139,814.13 | 1,735,363.65 | 735,511.60 |