0.1056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,855.66 | 66,855.66 | 66,855.66 | 21,241.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,917.67 | 5,917.67 | 5,917.67 | 1,649.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,396.04 | 138,396.04 | 138,396.04 | 34,190.82 |
| 基金赎回款 | 44,977.52 | 44,977.52 | 44,977.52 | -4,978.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,418.51 | 93,418.51 | 93,418.51 | 29,212.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,191.84 | 166,191.84 | 166,191.84 | 52,102.87 |