行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华全球高收益债美元现汇(001876)

2024-07-12     0.0834-0.1198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值28,856.3028,856.3073,241.3173,241.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-356.95447.19-10,090.80-11,253.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,343.114,701.7613,454.4910,528.07
基金赎回款14,600.737,148.7647,748.7038,744.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,257.62-2,447.00-34,294.21-28,216.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,241.7326,856.4828,856.3033,770.92