行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈国家安全沪港深股票(001877)

2020-11-26     1.0670-0.1871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,921.726,134.756,134.7510,056.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
972.832,150.651,256.09-2,386.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,368.996,647.57690.452,522.59
基金赎回款5,317.587,011.251,572.774,058.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,948.59-363.68-882.32-1,535.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,945.967,921.726,508.526,134.75