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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)

2021-09-24     1.7228-1.7228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,116.047,921.727,921.726,134.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
807.791,554.02972.832,150.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款960.467,647.722,368.996,647.57
基金赎回款2,570.5313,007.425,317.587,011.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,610.06-5,359.70-2,948.59-363.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,313.774,116.045,945.967,921.72