-1.7228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,116.04 | 7,921.72 | 7,921.72 | 6,134.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 807.79 | 1,554.02 | 972.83 | 2,150.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 960.46 | 7,647.72 | 2,368.99 | 6,647.57 |
| 基金赎回款 | 2,570.53 | 13,007.42 | 5,317.58 | 7,011.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,610.06 | -5,359.70 | -2,948.59 | -363.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,313.77 | 4,116.04 | 5,945.96 | 7,921.72 |