0.5609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,921.72 | 6,134.75 | 6,134.75 | 10,056.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 972.83 | 2,150.65 | 1,256.09 | -2,386.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,368.99 | 6,647.57 | 690.45 | 2,522.59 |
| 基金赎回款 | 5,317.58 | 7,011.25 | 1,572.77 | 4,058.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,948.59 | -363.68 | -882.32 | -1,535.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,945.96 | 7,921.72 | 6,508.52 | 6,134.75 |