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长城创业板指数增强发起式A(001879)

2021-05-14     2.37673.3707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,938.719,938.712,944.522,944.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,769.1911,159.822,455.28690.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款384,503.92109,385.1628,404.1114,731.10
基金赎回款310,670.8873,019.2923,865.20-10,054.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73,833.0436,365.884,538.914,676.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,540.9457,464.419,938.718,311.36