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长城创业板指数增强发起式A(001879)

2020-07-02     1.9258-0.3158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-01-282018-12-31
期初基金净值2,944.522,944.522,950.113,111.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,455.28690.333.64-549.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,404.1114,731.100.5110,400.63
基金赎回款23,865.20-10,054.609.7410,012.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,538.914,676.50-9.23388.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,938.718,311.362,944.522,950.11