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长城中国智造混合A(001880)

2021-11-30     2.69570.2678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,090.712,273.502,273.507,084.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
617.812,125.06836.081,588.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,969.8719,610.237,658.016,235.68
基金赎回款6,676.3816,918.088,350.3912,635.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-706.512,692.16-692.37-6,399.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,002.017,090.712,417.212,273.50