0.2678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,090.71 | 2,273.50 | 2,273.50 | 7,084.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 617.81 | 2,125.06 | 836.08 | 1,588.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,969.87 | 19,610.23 | 7,658.01 | 6,235.68 |
| 基金赎回款 | 6,676.38 | 16,918.08 | 8,350.39 | 12,635.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -706.51 | 2,692.16 | -692.37 | -6,399.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,002.01 | 7,090.71 | 2,417.21 | 2,273.50 |