1.3651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,629.16 | 245,859.93 | 245,859.93 | 325,084.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 757.72 | 75,074.78 | 19,687.49 | -3,101.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,587.64 | 101,806.85 | 17,718.53 | 85,512.34 |
| 基金赎回款 | 141,253.14 | 204,112.39 | 91,177.59 | 161,635.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,334.51 | -102,305.54 | -73,459.07 | -76,123.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 257,721.39 | 218,629.16 | 192,088.35 | 245,859.93 |