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中欧新蓝筹混合E(001885)

2020-12-02     2.0516-0.4513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值874,720.63445,613.41445,613.41421,283.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
138,564.29232,934.57150,911.40-96,763.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款784,593.69761,503.50106,158.79489,209.98
基金赎回款756,621.02565,330.85236,222.57247,015.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,972.67196,172.65-130,063.78242,194.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00121,100.44
期末基金净值1,041,257.59874,720.63466,461.02445,613.41