2.9600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,945.86 | 40,945.86 | 40,945.86 | 69,266.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,134.67 | 2,321.90 | 2,321.90 | -5,161.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,743.24 | 24,941.83 | 24,941.83 | 4,821.09 |
| 基金赎回款 | 46,147.78 | 13,545.81 | 13,545.81 | 27,659.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,595.46 | 11,396.02 | 11,396.02 | -22,838.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,675.99 | 54,663.78 | 54,663.78 | 41,266.89 |