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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)

2020-07-10     2.2131-0.7267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值52,100.9152,100.9193,884.1593,884.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,846.8713,663.24-21,470.36-13,662.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,227.782,147.5918,624.0515,486.84
基金赎回款23,806.817,544.8738,936.9330,161.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,579.03-5,397.28-20,312.88-14,674.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,368.7460,366.8652,100.9165,547.37