0.2508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,502.12 | 7,093.97 | 7,093.97 | 5,142.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,690.80 | 3,086.00 | 854.11 | 1,267.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,061.41 | 22,767.29 | 16,078.87 | 6,738.09 |
| 基金赎回款 | 18,301.69 | 17,445.15 | 11,037.00 | 6,054.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,759.72 | 5,322.14 | 5,041.86 | 683.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,571.03 | 15,502.12 | 12,989.95 | 7,093.97 |