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中欧成长优选混合E(001891)

2021-11-30     1.83000.9544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,093.975,142.925,142.9212,230.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
854.111,267.21-132.333,332.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,078.876,738.093,223.742,466.51
基金赎回款11,037.006,054.252,575.4212,886.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,041.86683.84648.33-10,419.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,989.957,093.975,658.925,142.92