1.2872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,767.18 | 87,017.93 | 87,017.93 | 420,870.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,476.16 | 21,106.27 | 6,310.27 | 11,219.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,107.42 | 43,842.00 | 8,105.20 | 65,169.00 |
| 基金赎回款 | 45,293.87 | 88,199.02 | 57,036.67 | 410,240.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,186.45 | -44,357.02 | -48,931.47 | -345,071.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,056.90 | 63,767.18 | 44,396.72 | 87,017.93 |