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中欧成长优选混合E(001891)

2024-07-12     1.39510.1723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,692.3550,692.3515,502.1215,502.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,244.912,694.13-2,169.60-2,690.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款558,378.7931,315.1760,894.1031,061.41
基金赎回款67,450.2319,391.5223,534.2718,301.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
490,928.5611,923.6537,359.8312,759.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
97,505.810.000.000.00
期末基金净值420,870.1965,310.1250,692.3525,571.03