2.9025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,271.13 | 9,721.75 | 9,721.75 | 15,843.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,383.01 | 3,197.50 | 891.86 | 917.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,122.43 | 2,821.88 | 911.67 | 1,857.90 |
| 基金赎回款 | 4,218.38 | 6,470.00 | 1,327.08 | 8,897.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,904.05 | -3,648.13 | -415.41 | -7,039.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,558.19 | 9,271.13 | 10,198.20 | 9,721.75 |