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长盛新兴成长混合(001892)

2022-08-16     2.19701.7601%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值18,450.3418,450.3430,497.3830,497.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,373.551,548.729,120.125,400.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,451.86876.447,168.444,277.27
基金赎回款8,042.465,809.6128,335.6018,958.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,590.60-4,933.16-21,167.16-14,680.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,233.2915,065.9018,450.3421,216.83