行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宏利活期友货币A(001894)

2025-05-08     0.29660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00387,781.36628,892.02628,892.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,082.369,215.215,395.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00464,032.451,200,563.72706,811.80
基金赎回款0.00536,647.461,441,674.37880,198.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-72,615.01-241,110.65-173,386.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,082.369,215.215,395.48
期末基金净值0.00315,166.35387,781.36455,505.54