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宏利活期友货币A(001894)

2024-06-14     0.41600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值628,892.02628,892.02183,173.78183,173.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,215.215,395.487,404.742,865.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,200,563.72706,811.803,102,212.501,244,318.24
基金赎回款1,441,674.37880,198.282,656,494.271,050,027.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241,110.65-173,386.48445,718.23194,290.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,215.215,395.487,404.742,865.31
期末基金净值387,781.36455,505.54628,892.02377,464.04