行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利活期友货币A(001894)

2021-07-23     0.57110.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值84,362.0384,362.0327,024.8927,024.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,204.83625.531,214.22328.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款703,440.77399,073.47556,838.3038,895.66
基金赎回款722,224.41427,012.06499,501.1644,516.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,783.64-27,938.5957,337.14-5,621.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,204.83625.531,214.22328.21
期末基金净值65,578.3956,423.4484,362.0321,403.62