0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 671,508.43 | 400,606.49 | 400,606.49 | 387,781.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,540.15 | 8,774.34 | 4,107.43 | 5,890.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,078,911.81 | 2,054,676.54 | 1,094,723.04 | 1,332,943.60 |
| 基金赎回款 | 1,195,933.97 | 1,783,774.60 | 827,010.51 | 1,320,118.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,022.15 | 270,901.94 | 267,712.52 | 12,825.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,540.15 | 8,774.34 | 4,107.43 | 5,890.46 |
| 期末基金净值 | 554,486.28 | 671,508.43 | 668,319.02 | 400,606.49 |