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泰达宏利活期友货币B(001895)

2022-01-14     0.62730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值65,578.3984,362.0384,362.0327,024.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
959.541,204.83625.531,214.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款494,805.58703,440.77399,073.47556,838.30
基金赎回款453,937.68722,224.41427,012.06499,501.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,867.90-18,783.64-27,938.5957,337.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
959.541,204.83625.531,214.22
期末基金净值106,446.2965,578.3956,423.4484,362.03