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九泰久盛量化先锋混合A(001897)

2021-07-23     1.6510-1.4328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,143.9030,143.9020,212.2920,212.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,705.593,774.566,805.893,563.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,034.447,308.5623,004.209,633.63
基金赎回款35,435.4713,420.7419,878.4811,928.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,401.03-6,112.183,125.71-2,295.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,448.4527,806.2730,143.9021,480.95