2.0543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,278.91 | 53,320.36 | 53,320.36 | 82,834.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,075.20 | 12,109.30 | 7,610.16 | -5,492.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,378.03 | 25,680.94 | 19,561.48 | 51,937.62 |
| 基金赎回款 | 14,439.40 | 51,831.69 | 22,091.33 | 75,959.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,061.37 | -26,150.74 | -2,529.85 | -24,021.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,292.75 | 39,278.91 | 58,400.67 | 53,320.36 |