-0.0433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,320.36 | 53,320.36 | 82,834.88 | 51,299.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,610.16 | 7,610.16 | -6,391.45 | 4,947.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,561.48 | 19,561.48 | 44,037.24 | 70,922.46 |
| 基金赎回款 | 22,091.33 | 22,091.33 | 29,738.59 | 44,334.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,529.85 | -2,529.85 | 14,298.65 | 26,587.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,400.67 | 58,400.67 | 90,742.09 | 82,834.88 |