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易方达大健康主题混合(001898)

2024-06-20     1.7920-0.4997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,299.8751,299.8766,868.2466,868.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,947.25-563.34-10,798.75-11,388.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,922.4631,198.4321,776.185,862.82
基金赎回款44,334.6927,724.0926,545.7917,975.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,587.763,474.34-4,769.62-12,113.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,834.8854,210.8751,299.8743,366.88