1.1129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,299.87 | 51,299.87 | 66,868.24 | 66,868.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,947.25 | -563.34 | -10,798.75 | -11,388.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,922.46 | 31,198.43 | 21,776.18 | 5,862.82 |
| 基金赎回款 | 44,334.69 | 27,724.09 | 26,545.79 | 17,975.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,587.76 | 3,474.34 | -4,769.62 | -12,113.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,834.88 | 54,210.87 | 51,299.87 | 43,366.88 |