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东海社会安全指数(001899)

2021-07-28     0.7590-0.2628%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,106.504,106.503,796.553,796.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
388.95375.57973.90764.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,200.77455.40946.26471.17
基金赎回款2,778.581,207.471,610.22852.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,577.82-752.07-663.96-381.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,917.633,730.004,106.504,179.55