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东海社会安全(001899)

2024-05-22     0.43800.2288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,010.472,010.472,331.752,331.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-180.11117.35-603.34-430.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款444.88309.65898.52658.02
基金赎回款717.21486.46616.46373.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-272.34-176.81282.07284.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,558.031,951.012,010.472,185.91