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光大保德信欣鑫混合A(001903)

2022-01-21     1.6370-0.1829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值65,378.1340,875.4140,875.4117,392.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,529.598,403.112,257.632,178.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,044.6256,925.9234,993.1352,514.18
基金赎回款22,092.0438,905.6925,151.1430,713.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,952.5918,020.239,841.9921,800.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,209.221,920.620.00496.52
期末基金净值81,651.0865,378.1352,975.0340,875.41