-0.1829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,378.13 | 40,875.41 | 40,875.41 | 17,392.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,529.59 | 8,403.11 | 2,257.63 | 2,178.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,044.62 | 56,925.92 | 34,993.13 | 52,514.18 |
| 基金赎回款 | 22,092.04 | 38,905.69 | 25,151.14 | 30,713.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,952.59 | 18,020.23 | 9,841.99 | 21,800.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,209.22 | 1,920.62 | 0.00 | 496.52 |
| 期末基金净值 | 81,651.08 | 65,378.13 | 52,975.03 | 40,875.41 |