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光大保德信欣鑫混合A(001903)

2023-02-02     1.66400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值71,745.7865,378.1365,378.1340,875.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,167.593,413.422,529.598,403.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,401.5463,238.1240,044.6256,925.92
基金赎回款42,560.3356,074.6622,092.0438,905.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,158.797,163.4617,952.5918,020.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,209.224,209.221,920.62
期末基金净值33,419.4171,745.7881,651.0865,378.13