0.0663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,265.04 | 10,265.04 | 71,745.78 | 71,745.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 117.10 | 200.02 | -1,764.44 | -1,167.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 833.08 | 613.60 | 5,490.59 | 5,401.54 |
| 基金赎回款 | 9,922.93 | 9,449.62 | 65,206.90 | 42,560.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,089.85 | -8,836.02 | -59,716.30 | -37,158.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,292.29 | 1,629.05 | 10,265.04 | 33,419.41 |