-0.0545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,459.84 | 2,459.84 | 5,452.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 187.53 | -48.11 | -18.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 16,698.77 | 16.32 | 40.13 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,471.79 | 147.21 | 3,014.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14,226.98 | -130.89 | -2,974.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 67.52 | 67.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 16,806.83 | 2,213.33 | 2,459.84 |