0.0469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 235,423.62 | 310,120.22 | 310,120.22 | 309,368.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,546.82 | 4,507.43 | 2,690.65 | 13,042.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 70,013.19 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -70,013.19 | 0.00 | 0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,165.33 | 9,190.84 | 4,030.16 | 12,290.56 |
| 期末基金净值 | 234,805.11 | 235,423.62 | 308,780.71 | 310,120.22 |