0.0843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 309,368.60 | 310,904.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,848.27 | 12,414.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,144.88 | 13,948.42 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 312,071.98 | 309,368.60 |