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东方红6个月定开纯债债券(001906)

2021-07-30     1.12660.1066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值218,712.17218,712.17210,687.25210,687.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,141.025,881.0210,176.354,649.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.9099,999.900.000.00
基金赎回款11.060.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,988.8499,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,018.948,018.942,151.420.00
期末基金净值319,823.09316,574.15218,712.17215,336.98