0.2183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 310,904.23 | 310,904.23 | 324,185.75 | 324,185.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,414.91 | 8,268.55 | 8,898.70 | 6,347.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 2.19 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.12 | 0.03 | 0.09 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,948.42 | 5,144.92 | 22,180.31 | 7,145.72 |
| 期末基金净值 | 309,368.60 | 314,027.89 | 310,904.23 | 323,387.99 |