-0.4429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,116.82 | 12,116.82 | 10,753.24 | 10,753.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,503.83 | 3,461.32 | 4,029.88 | 1,539.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,507.79 | 4,157.02 | 9,649.43 | 1,298.72 |
| 基金赎回款 | 9,933.16 | 4,148.35 | 12,315.74 | 6,502.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,425.37 | 8.67 | -2,666.30 | -5,203.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,195.28 | 15,586.81 | 12,116.82 | 7,089.83 |