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国投瑞银境煊混合C(001908)

2021-09-22     3.14411.7113%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,195.2812,116.8212,116.8210,753.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
926.056,503.833,461.324,029.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,625.858,507.794,157.029,649.43
基金赎回款4,586.429,933.164,148.3512,315.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,960.57-1,425.378.67-2,666.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,160.7517,195.2815,586.8112,116.82