1.5230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,342.69 | 36,342.69 | 135,124.75 | 135,124.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,258.03 | 6,258.03 | -12,141.19 | -15,494.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,788.75 | 15,788.75 | 13,447.06 | 7,178.72 |
| 基金赎回款 | 36,742.37 | 36,742.37 | 100,087.93 | 62,271.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,953.62 | -20,953.62 | -86,640.88 | -55,093.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,647.10 | 21,647.10 | 36,342.69 | 64,537.17 |