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国投瑞银境煊混合C(001908)

2021-04-09     2.3816-0.6632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,116.8212,116.8210,753.2410,753.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,503.833,461.324,029.881,539.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,507.794,157.029,649.431,298.72
基金赎回款9,933.164,148.3512,315.746,502.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,425.378.67-2,666.30-5,203.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,195.2815,586.8112,116.827,089.83