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国投瑞银境煊混合C(001908)

2020-08-14     2.34251.7107%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,753.2410,753.2428,505.2928,505.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,029.881,539.87438.63389.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,649.431,298.7262.4018.69
基金赎回款12,315.746,502.0118,253.0813,534.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,666.30-5,203.28-18,190.68-13,515.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,116.827,089.8310,753.2415,379.22