0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,178,547.14 | 3,178,547.14 | 1,816,005.54 | 1,816,005.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81,374.46 | 41,911.85 | 68,719.78 | 30,691.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,354,079.52 | 5,599,560.23 | 10,203,993.00 | 5,225,524.04 |
| 基金赎回款 | 10,381,536.55 | 4,585,704.66 | 8,841,451.41 | 4,197,793.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 972,542.97 | 1,013,855.57 | 1,362,541.60 | 1,027,730.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 81,374.46 | 41,911.85 | 68,719.78 | 30,691.57 |
| 期末基金净值 | 4,151,090.11 | 4,192,402.71 | 3,178,547.14 | 2,843,735.98 |