0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 255,221.97 | 259,879.82 | 259,879.82 | 265,758.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,626.22 | 9,028.94 | 5,528.77 | 5,093.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.38 | 48.62 | 39.36 | 192.05 |
| 基金赎回款 | 28.99 | 59.50 | 41.04 | 262.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17.38 | -10.88 | -1.67 | -70.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,675.91 | 10,579.07 | 10,902.16 |
| 期末基金净值 | 260,865.58 | 255,221.97 | 254,827.85 | 259,879.82 |