0.1185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,619.81 | 2,619.81 | 1,441.05 | 1,441.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 573.14 | -59.19 | -129.42 | -52.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,159.78 | 49.49 | 1,885.34 | 276.07 |
| 基金赎回款 | 31,855.61 | 1,596.02 | 577.17 | 353.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,304.17 | -1,546.53 | 1,308.18 | -77.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,497.12 | 1,014.10 | 2,619.81 | 1,310.98 |