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中信建投聚利混合A(001914)

2020-11-24     1.0566-0.2643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,200.374,378.644,378.6411,246.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
329.72452.22284.30-1,099.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款223.12205.3868.3530.47
基金赎回款1,324.961,835.87942.775,798.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,101.84-1,630.49-874.42-5,768.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,428.253,200.373,788.524,378.64