0.6518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,143.65 | 17,940.09 | 17,940.09 | 13,238.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,819.32 | 32,865.17 | 28,088.67 | 8,597.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,091.72 | 333,974.70 | 216,353.72 | 16,502.14 |
| 基金赎回款 | 74,529.43 | 288,636.31 | 56,080.84 | 20,397.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,437.71 | 45,338.39 | 160,272.88 | -3,895.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,525.26 | 96,143.65 | 206,301.64 | 17,940.09 |