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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2021-09-24     2.16200.6518%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值96,143.6517,940.0917,940.0913,238.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,819.3232,865.1728,088.678,597.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,091.72333,974.70216,353.7216,502.14
基金赎回款74,529.43288,636.3156,080.8420,397.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,437.7145,338.39160,272.88-3,895.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,525.2696,143.65206,301.6417,940.09