1.2959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,696.46 | 96,143.65 | 96,143.65 | 17,940.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,773.56 | -4,783.64 | 15,819.32 | 32,865.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,006.22 | 85,581.05 | 30,091.72 | 333,974.70 |
| 基金赎回款 | 7,068.92 | 113,244.59 | 74,529.43 | 288,636.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,937.30 | -27,663.54 | -44,437.71 | 45,338.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,860.20 | 63,696.46 | 67,525.26 | 96,143.65 |