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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值80,079.9680,079.9666,013.4166,013.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,328.19-7,195.595,006.455,002.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,849.8276,975.4468,959.4320,759.46
基金赎回款97,967.7120,250.8356,166.2731,432.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,882.1156,724.6112,793.16-10,673.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,733.060.00
期末基金净值113,633.87129,608.9780,079.9660,342.21