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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2021-04-19     2.07603.1297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,940.0917,940.0913,238.0513,238.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,865.1728,088.678,597.604,910.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款333,974.70216,353.7216,502.143,547.55
基金赎回款288,636.3156,080.8420,397.715,083.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,338.39160,272.88-3,895.56-1,535.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,143.65206,301.6417,940.0916,612.17