2.9427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,633.87 | 113,633.87 | 80,079.96 | 80,079.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,652.06 | 26,652.06 | -19,328.19 | -19,328.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,162.93 | 178,162.93 | 150,849.82 | 150,849.82 |
| 基金赎回款 | 210,357.66 | 210,357.66 | 97,967.71 | 97,967.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,194.73 | -32,194.73 | 52,882.11 | 52,882.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,091.20 | 108,091.20 | 113,633.87 | 113,633.87 |