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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2020-07-06     1.9840-0.7007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,238.0513,238.0533,614.1433,614.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,597.604,910.08-6,462.17-153.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,502.143,547.5516,775.6112,904.32
基金赎回款20,397.715,083.5130,689.5326,635.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,895.56-1,535.95-13,913.92-13,731.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,940.0916,612.1713,238.0519,729.01