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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2022-09-26     1.40701.2959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值63,696.4696,143.6596,143.6517,940.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,773.56-4,783.6415,819.3232,865.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,006.2285,581.0530,091.72333,974.70
基金赎回款7,068.92113,244.5974,529.43288,636.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,937.30-27,663.54-44,437.7145,338.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,860.2063,696.4667,525.2696,143.65