-2.5227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 80,079.96 | 80,079.96 | 66,013.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -19,328.19 | -7,195.59 | 5,006.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 150,849.82 | 76,975.44 | 68,959.43 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 97,967.71 | 20,250.83 | 56,166.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 52,882.11 | 56,724.61 | 12,793.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,733.06 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 113,633.87 | 129,608.97 | 80,079.96 |