-0.7007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,238.05 | 13,238.05 | 33,614.14 | 33,614.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,597.60 | 4,910.08 | -6,462.17 | -153.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,502.14 | 3,547.55 | 16,775.61 | 12,904.32 |
| 基金赎回款 | 20,397.71 | 5,083.51 | 30,689.53 | 26,635.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,895.56 | -1,535.95 | -13,913.92 | -13,731.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,940.09 | 16,612.17 | 13,238.05 | 19,729.01 |