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景顺长城景颐宏利债券A(001920)

2021-04-09     1.1660-3.3168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,537.7415,537.7419,485.8719,485.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
337.58358.741,320.36658.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,401.881,327.33318.9410.77
基金赎回款17,189.002,859.985,587.423,121.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,787.12-1,532.65-5,268.49-3,111.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88.2014,363.8315,537.7417,033.44