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景顺长城景颐宏利债券A(001920)

2020-12-04     1.21500.0824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,537.7419,485.8719,485.8752,606.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
358.741,320.36658.61136.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,327.33318.9410.773,999.80
基金赎回款2,859.985,587.423,121.8137,257.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,532.65-5,268.49-3,111.04-33,257.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,363.8315,537.7417,033.4419,485.87